Page 7 - Penyata-Kewangan-2018-AGM 37-kuputra
P. 7
- 4 -
- 5 -
KUNCI KIRA-KIRA
PADA 31 DISEMBER 2018 PENYATA PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018
2018 2017
NOTA RM RM
HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN
Rumah Kedai 14 3,771,420 3,865,998 2018 2017
Kenderaan 14 2 2 NOTA RM RM
Perabot Dan Kelengkapan 14 112,336 65,477
Komputer 14 42,345 48,493 KEUNTUNGAN BERSIH 309,710 242,293
Alat Pejabat 14 89,552 46,783
Sistem 14 24,128 - PELARASAN OPERASI
Hotel Place 2 Stay 14 1,462,448 1,469,922 Pelarasan Hotel 20,580 -
Ubahsuai 14 131,851 169,971
5,634,082 5,666,646 Pelarasan Pusat Gaya Hidup - (20,806)
ASET SEPARA TETAP 330,290 221,487
Kerja Dalam Perlaksanaan 13 29,916 29,916 TOLAK: PEMBAHAGIAN BERKANUN
Pelaburan Syer Tak Siar Harga 15 391,404 350,506
Pelaburan Syer Siar Harga 16 15,800 15,800 Kumpulan Wang Rizab Statutori 12% 39,635 26,578
Pinjaman Anggota 18 4,146,018 4,359,784 Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi 2% 6,606 4,430
4,583,138 4,756,006 Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi 1% 3,303 2,215
ASET SEMASA 49,544 33,223
Stok Perniagaan 1(d),3 863,883 684,583
Pinjaman Anggota 1,307,515 1,307,515 KEUNTUNGAN SELEPAS PEMBAHAGIAN BERKANUN 280,746 188,264
Penghutang Perniagaan 4 2,306,897 2,098,613
Penghutang Lain Dan Deposit 5 4,711,113 4,181,805 Tolak: Cukai 12 (86,155) (56,100)
Aset Kumpulan Wang Rizab Statutori 17 200,000 200,000 Zakat (14,491) (16,568)
Simpanan Tetap 6 2,622,254 2,711,174
Jaminan Bank 55,000 55,000 180,100 115,596
Wang Di Bank Dan Tunai Di Tangan 7 1,110,134 1,498,369
13,176,796 12,737,059
TOLAK: PEMBAHAGIAN DICADANGKAN
LIABILITI SEMASA Dividen dicadangkan 7% atas modal syer (2017: 7%) (258,262) (280,021)
Pemiutang Perniagaan 8 735,462 644,520 Honorarium ALK dicadangkan - (12,000)
Pemiutang Lain Dan Akruan 9 748,829 957,693
Overdraft Bank 7 1,894,634 1,476,664
Tabung Modal Pusingan JPK 10 532,325 532,325 KERUGIAN SELEPAS PEMBAHAGIAN DICADANGKAN (78,162) (176,425)
Pembiayaan Bangunan Diamond Square 11 193,332 193,332
Peruntukan Cukai 12 (61,200) -
Dividen dicadangkan 1,359,740 1,101,478 PELARASAN TAHUN LEPAS 28
GST perlu bayar (23,838) 1,301 Honorarium Anggota Lembaga Pengarah tahun sebelumnya 12,000 -
Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi 6,606 4,430 Pelarasan elektrik Kedai Buku (94,000) -
Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Koperasi 3,303 2,215 Pelarasan elektrik Pusat Perniagaan Koperasi (4,000) -
5,389,193 4,913,958
Pelarasan elektrik Pusat Gaya Hidup (20,794) -
ASET SEMASA BERSIH 7,787,603 7,823,101 Pemutihan penghutang dan pemiutang SMSR - (75,025)
18,004,823 18,245,753
KERUGIAN SELEPAS PELARASAN (184,956) (251,450)
DIBIAYAI OLEH :
MODAL SYER ANGGOTA 19 4,362,046 4,146,053
MODAL YURAN ANGGOTA 20 5,873,450 5,339,010 KEUNTUNGAN TERKUMPUL PADA AWAL TAHUN 2,435,035 2,686,485
RIZAB MODAL 21 37,731 37,731
DEPOSIT ANGGOTA 22 324 324 KEUNTUNGAN TERKUMPUL PADA AKHIR TAHUN 2,250,079 2,435,035
KUMPULAN WANG MENEBUS SYER 23 112,000 112,000
KUMPULAN WANG KEBAJIKAN AM 24 (13,380) (13,380)
TABUNG BANGUNAN KOPERASI 20,000 20,000
KEUNTUNGAN TERKUMPUL 2,250,079 2,435,035
KUMPULAN WANG ANGGOTA 12,642,250 12,076,773
KUMPULAN WANG RIZAB STATUTORI 25 1,099,429 1,059,794
LIABILITI BUKAN SEMASA
PENDAPATAN SEWA TERTUNDA 26 2,816 2,816
TABUNG MODAL PUSINGAN JPK 10 2,493,396 3,120,593
PEMBIAYAAN BANGUNAN DIAMOND SQUARE 11 1,766,932 1,985,777
18,004,823 18,245,753 Nota-nota kepada penyata kewangan adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini
dan hendaklah dibaca bersama-sama dengannya.
Nota-nota kepada penyata kewangan adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini
dan hendaklah dibaca bersama-sama dengannya.
