Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 70 - Penyata Kewangan MAT Kali Ke 38 Kuputra
P. 70

    - 26 -

                                                PENYATA ALIRAN TUNAI
                                        BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2020

                                                                                2020         2019
                                                                   NOTA         RM            RM
                 ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI
                 (Kerugian)/Keuntungan bersih                                          (356,472)              127,083

                 Pelarasan:
                 Susutnilai harta tetap                                                 262,275              277,989
                 Pelarasan stok                                                                 -                     840
                 Pelarasan tahun lalu                                                       7,398              844,129
                 (Kerugian)/Keuntungan operasi sebelum perubahan modal kerja               (86,799)           1,250,041

                 Perubahan Dalam Modal Kerja
                 Pengurangan stok                                                       183,748                46,393
                 Pengurangan/(Pertambahan) Penghutang Perniagaan                          46,830                36,633
                 Pertambahan Penghutang Lain Dan Deposit                               (968,495)             (774,299)
                 (Pengurangan)/Pertambahan Pemiutang Perniagaan                           24,237               (52,282)
                 Pertambahan Pemiutang Lain Dan Akruan                                 (125,149)                33,198
                                                                                       (925,628)              539,684

                 Cukai dibayar                                                            39,132               (47,685)
                 Zakat dibayar                                                           (10,000)                 (6,218)
                 Dividen dibayar                                                         (76,878)             (240,713)
                 Honorarium Anggota Lembaga Pengarah                                            -                      -
                 Tunai bersih (digunakan)/diperolehi dalam aktiviti operasi             (973,374)              245,068

                 ALIRAN TUNAI AKTIVITI  PELABURAN
                 Pertambahan aset tetap                                                (183,452)             (571,287)
                 Tambahan pelaburan tak siar harga                                     (100,000)               (34,328)
                 (Pertambahan)/Pengurangan dalam pinjaman anggota                    1,815,243           1,723,047
                 Tunai bersih diperolehi dalam aktiviti pelaburan                    1,531,791           1,117,432

                 ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN
                 Tambahan modal syer anggota                                             (60,938)               (77,717)
                 Tambahan modal yuran anggota                                           927,785              527,063
                 Pengurangan pendapatan sewa tertunda                                   180,000                47,400
                 Tambahan/(Pengurangan) pinjaman jangkapanjang                         (338,086)             (240,462)
                 Tunai bersih diperolehi dari aktiviti pembiayaan                       708,761              256,284
                 LEBIHAN BERSIH TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI                           1,267,178           1,618,784
                 TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN                          4,406,663           2,787,879
                 TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN                         5,673,841           4,406,663

                 ANALISA TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI
                 Wang dibank dan tunai ditangan                                      2,546,509           1,557,291
                 Bank overdraf                                                         (100,680)               (22,979)
                 Jaminan bank                                                             55,000                55,000
                 Simpanan tetap                                                      3,173,012           2,817,351
                                                                                     5,673,841           4,406,663

                 Nota-nota kepada penyata kewangan adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini
                 dan hendaklah dibaca bersama-sama dengannya

| 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 |