Basic HTML Version

|  | Table of Contents |  | View Full Version

Page 31 - Penyata Kewangan MAT Kali Ke 38 Kuputra
P. 31

    - 26 -

                                                 PENYATA ALIRAN TUNAI
                                         BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

                                                                                 2019          2018
                                                                    NOTA          RM            RM
                ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI
                Keuntungan bersih                                                        127,083              242,293
                Pelarasan:
                Susutnilai harta tetap                                                   277,989              263,765
                Pelarasan stok                                                                  840                      -
                Pelarasan tahun lalu                                                     844,129               (95,831)
                Keuntungan operasi sebelum perubahan modal kerja                      1,250,041              410,227
                Perubahan Dalam Modal Kerja
                Pertambahan stok                                                           46,393              394,086
                Pengurangan/(Pertambahan) Penghutang Perniagaan                             36,633             (336,734)
                Pertambahan Penghutang Lain Dan Deposit                                  (774,299)             (741,868)
                (Pengurangan)/Pertambahan Pemiutang Perniagaan                             (52,282)             (180,130)
                Pertambahan Pemiutang Lain Dan Akruan                                       33,198              489,442
                                                                                          539,684                35,023
                Cukai dibayar                                                              (47,685)               (56,100)
                Zakat dibayar                                                                (6,218)               (16,568)
                Dividen dibayar                                                          (240,713)               (67,929)
                Honorarium Anggota Lembaga Pengarah                                               -               (23,000)
                Tunai bersih digunakan dalam aktiviti operasi                            245,068             (128,574)

                ALIRAN TUNAI AKTIVITI  PELABURAN
                Pertambahan aset tetap                                                  (571,287)             (471,313)
                Kerja dalam perlaksanaan                                                         -                     374
                (Pertambahan)/Pengurangan dalam pinjaman anggota                      1,723,047              273,028
                Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pelaburan                       1,117,432             (197,911)

                ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN
                Tambahan modal syer anggota                                               (77,717)              325,620
                Tambahan modal yuran anggota                                             527,063              473,079
                Pengurangan pendapatan sewa tertunda                                       47,400                    (184)
                Tambahan/(Pengurangan) pinjaman jangkapanjang                            (240,462)             (720,680)
                Tunai bersih  (digunakan)/diperolehi dari aktiviti pembiayaan              256,284                77,835

                KURANGAN BERSIH TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI                             1,618,784             (248,650)
                TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AWAL TAHUN                             2,787,879           3,036,529
                TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN                           4,406,663           2,787,879
                ANALISA TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI
                Wang dibank dan tunai ditangan                                         1,557,291           1,498,369
                Bank overdraf                                                             (22,979)          (1,476,664)
                Jaminan bank                                                               55,000                55,000
                Simpanan tetap                                                        2,817,351           2,711,174
                                                                                      4,406,663           2,787,879

                Nota-nota kepada penyata kewangan adalah sebahagian daripada penyata kewangan ini
                dan hendaklah dibaca bersama-sama dengannya

| 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |